湖州美登木业有限公司

1、 执行公司财务制度，配合仓库货物清点（原材料清点、外购成品到货）。 2、 负责核实并保管好采购单、到货单、领料单等原始凭证（包括对各分部的审核）。 3、 负责原辅材料采购入库准确完整计价确认金额及记账（登记材料款）。 4、 K3系统登记应收、应付凭证以及其它帐目的登记，整理及核对运输费，月底结算。 5、 负责编制各类材料采购分类明细表和各类材料分类领用明细表(可能需要根据领用部门/车间分类)。 6、 负责对供应商采购对账单进行准确及时完整核对并报上级主管给予确认;对应付账款进行准确计量和确认。 7、 对应付账款账龄与到期支付情况进行分析和报告(或定期编制应付账款到期应付表)。 8、 根据有效单据准确及时进行各类采购与应付相关的账务调整(如价格调整品质扣款等)定期与供应商进行应付账款帐务核对。 9、 定期（月底）与仓库进行材料核对与盘点,及时处理盘盈盘亏并在批准后及时处理差异。 10、？？？？？？？ 负责其他各类帐目的登记与核对。月报（应付款总帐、工装应付款、资金报表复核、库存报表复核、领用材料月报、垫付各分厂货款报表、毛利润报表以及各分厂报表复核整理）。 11、？？？？？？？ 与供应商核对材料款，复核工装及分厂材料款的单价。 12、？？？？？？？ 对公帐进项、销项跟踪及核对，登记对公帐户。 13、？？？？？？？ 单个工地成本核算（已做三个月，跟踪完善中，材料成本、人工成本、财务成本、管理成本、营业成本等）。 14、？？？？？？？ 整理凭证、出入库单，月底装订成册。